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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 7 605.00 | 9 909.00 | 17 514.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 652.00 | 7 605.00 | 10 047.00 | 17 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
110 Total général Actif | 58 252.00 | 7 605.00 | 50 647.00 | 58 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 802.00 | 241 522.00 | | 268 802.00 |
222 Production stockée | -23 800.00 | 26 000.00 | | -23 800.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | 514.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 991.00 | 268 036.00 | | 247 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 625.00 | 139 543.00 | | 117 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | 85.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 94 977.00 | 70 916.00 | | 94 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 3 519.00 | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 251.00 | 16 739.00 | | 12 251.00 |
252 Charges sociales | 11 504.00 | 12 430.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 737.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 2 408.00 | 6.00 | | 2 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 861.00 | 246 975.00 | | 245 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 131.00 | 21 061.00 | | 2 131.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 638.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 452.00 | 1 358.00 | | 17 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 3 224.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 063.00 | 15 843.00 | | -1 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 947.00 | | | 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 426.00 | | | 26 426.00 |