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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 620.00 | 194.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 274 400.00 | 775 600.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 381.00 | 89.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 13 627.00 | 6 397.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 404.00 | 290 028.00 | 782 376.00 | 1 072 404.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | 6 088.00 | 88 911.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 509.00 | 6 088.00 | 150 420.00 | 156 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 913.00 | 296 117.00 | 932 796.00 | 1 228 913.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 40 000.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 996.00 | 43 460.00 | | 46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 854.00 | 3 536.00 | | -11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 542.00 | 90 996.00 | | 59 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 461.00 | 697 905.00 | | 679 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 85 281.00 | | 65 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 015.00 | 22 942.00 | | 18 015.00 |
EA Autres dettes | 109 972.00 | 135 923.00 | | 109 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 254.00 | 942 052.00 | | 873 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 796.00 | 1 033 047.00 | | 932 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 925.00 | 192 086.00 | | 284 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 665.00 | | 3 739.00 | 1 068 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | | 2 325.00 | 18 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 1 898.00 | | 13 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 1 278.00 | | 13 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 400.00 | 50 000.00 | | 224 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 6 088.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 425.00 | 56 088.00 | 5 025.00 | 229 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 425.00 | 56 088.00 | 5 025.00 | 229 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 088.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 525.00 | 54 196.00 | 236 493.00 | 642 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 254.00 | 284 925.00 | 236 493.00 | 873 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 973.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | 10 692.00 | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 31 504.00 | 31 233.00 | | 31 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 512.00 | 16 539.00 | | 16 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | 1 299.00 | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 194.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 2 167.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 007.00 | 37 337.00 | | 36 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 107.00 | 34 081.00 | | 32 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 930.00 | 59 762.00 | | 61 930.00 |