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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 349 400.00 | 700 600.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 17 329.00 | 4 546.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 254.00 | 369 012.00 | 705 242.00 | 1 074 254.00 |
BT Marchandises | 91 427.00 | 4 169.00 | 87 258.00 | 91 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 101.00 | 4 169.00 | 198 931.00 | 203 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 355.00 | 373 182.00 | 904 173.00 | 1 277 355.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 4 000.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 37 102.00 | 35 142.00 | | 37 102.00 |
DH Report à nouveau | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | -7 383.00 | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 111 547.00 | 52 159.00 | | 111 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 276.00 | 628 861.00 | | 610 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | 73 340.00 | | 79 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 17 390.00 | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 626.00 | 807 614.00 | | 792 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 173.00 | 859 773.00 | | 904 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 239.00 | 153 869.00 | | 289 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 759.00 | 21 750.00 | | 20 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 254.00 | | | 1 074 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 1 751.00 | | 17 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 1 751.00 | | 17 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 829.00 | 4 169.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 229.00 | 4 169.00 | 3 829.00 | 353 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 229.00 | 4 169.00 | 3 829.00 | 353 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | 3 829.00 | |