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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 937.00 | 349 400.00 | 717 537.00 | 1 066 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 27 058.00 | 4 250.00 | 31 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 656.00 | 378 773.00 | 721 883.00 | 1 100 656.00 |
BT Marchandises | 107 848.00 | 4 094.00 | 103 753.00 | 107 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 934.00 | 4 094.00 | 277 839.00 | 281 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 590.00 | 382 867.00 | 999 723.00 | 1 382 590.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 273 044.00 | 212 509.00 | | 273 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 60 535.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 307 844.00 | 295 484.00 | | 307 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 104 720.00 | | 113 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 17 840.00 | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 560 609.00 | 634 109.00 | | 560 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 879.00 | 756 669.00 | | 691 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 723.00 | 1 052 153.00 | | 999 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 346.00 | 756 669.00 | | 201 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 880.00 | | 1 776.00 | 1 098 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 937.00 | | | 1 066 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | | 1 776.00 | 31 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 4 102.00 | 29 373.00 | 25 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 378.00 | 845.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 3 723.00 | 28 528.00 | 24 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | 4 094.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 625.00 | 4 094.00 | 4 225.00 | 353 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 625.00 | 4 094.00 | 4 225.00 | 353 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 609.00 | 70 076.00 | 280 305.00 | 560 609.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 879.00 | 201 346.00 | 280 305.00 | 691 879.00 |