| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 88.00 | 757.00 | 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 937.00 | 349 400.00 | 717 537.00 | 1 066 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 19 902.00 | 9 630.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 880.00 | 370 860.00 | 728 020.00 | 1 098 880.00 |
BT Marchandises | 105 363.00 | 3 239.00 | 102 123.00 | 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BZ Autres créances | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 448.00 | 3 239.00 | 333 209.00 | 336 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 328.00 | 374 100.00 | 1 061 228.00 | 1 435 328.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 147 968.00 | 89 107.00 | | 147 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 541.00 | 58 861.00 | | 64 541.00 |
DL TOTAL (I) | 234 949.00 | 170 408.00 | | 234 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 449.00 | 60 616.00 | | 88 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 33 234.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 722 537.00 | 807 150.00 | | 722 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 280.00 | 901 000.00 | | 826 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 228.00 | 1 071 408.00 | | 1 061 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 280.00 | 901 000.00 | | 826 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 493.00 | | 7 201.00 | 1 092 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | 845.00 | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 1 098 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 814.00 | 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 937.00 | | | 1 066 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 646.00 | | 6 356.00 | 24 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 349.00 | 1 925.00 | 814.00 | 20 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 88.00 | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 1 837.00 | | 19 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 355.00 | 3 239.00 | 13 355.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 755.00 | 3 239.00 | 13 355.00 | 362 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 755.00 | 3 239.00 | 13 355.00 | 362 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 13 355.00 | |