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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 937.00 | 349 400.00 | 717 537.00 | 1 066 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 18 065.00 | 5 110.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 493.00 | 369 749.00 | 722 743.00 | 1 092 493.00 |
BT Marchandises | 113 383.00 | 13 355.00 | 100 027.00 | 113 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 019.00 | 13 355.00 | 348 664.00 | 362 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 512.00 | 383 105.00 | 1 071 408.00 | 1 454 512.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 89 107.00 | 37 102.00 | | 89 107.00 |
DH Report à nouveau | | -7 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 861.00 | 59 387.00 | | 58 861.00 |
DL TOTAL (I) | 170 408.00 | 111 547.00 | | 170 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 616.00 | 79 873.00 | | 60 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | 14 455.00 | | 33 234.00 |
EA Autres dettes | 807 150.00 | 88 022.00 | | 807 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 000.00 | 792 626.00 | | 901 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 408.00 | 904 173.00 | | 1 071 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 000.00 | 289 239.00 | | 901 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 759.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 1 609.00 | 873.00 | 19 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 1 609.00 | 873.00 | 18 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 169.00 | 13 355.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 569.00 | 13 355.00 | 4 169.00 | 353 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 569.00 | 13 355.00 | 4 169.00 | 353 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355.00 | 4 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 150.00 | 807 150.00 | | 807 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 510.00 | | | 569 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |