| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 14 764.00 | 4 201.00 | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 952.00 | | 1 485 952.00 | 1 485 952.00 |
AP Constructions | 354 312.00 | 224 252.00 | 130 061.00 | 354 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602.00 | 405 995.00 | 150 606.00 | 556 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 898.00 | 542 608.00 | 284 290.00 | 826 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 869.00 | 1 187 619.00 | 2 055 250.00 | 3 242 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 340.00 | 54 940.00 | 46 400.00 | 101 340.00 |
BZ Autres créances | 447 841.00 | | 447 841.00 | 447 841.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 491 133.00 | | 491 133.00 | 491 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 907.00 | 54 940.00 | 1 010 967.00 | 1 065 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776.00 | 1 242 559.00 | 3 066 217.00 | 4 308 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
DH Report à nouveau | | -195 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194.00 | 417 138.00 | | 106 194.00 |
DL TOTAL (I) | 248 615.00 | 258 346.00 | | 248 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 53 628.00 | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517.00 | 1 387 242.00 | | 1 407 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723.00 | 461 242.00 | | 616 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 964.00 | 456 012.00 | | 528 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 53 760.00 | | 893.00 |
EA Autres dettes | 81 018.00 | 64 009.00 | | 81 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 912.00 | 25 977.00 | | 21 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 784.00 | 2 501 869.00 | | 2 661 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217.00 | 2 760 216.00 | | 3 066 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 535.00 | | 4 797 535.00 | 4 797 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 535.00 | | 4 797 535.00 | 4 797 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 818.00 | |
GE Autres charges | | | 26 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 21 418.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 21 418.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | 9 761.00 | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 9 761.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | 11 658.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 106.00 | -63 669.00 | | -103 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779.00 | 6 259 092.00 | | 6 143 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585.00 | 5 841 954.00 | | 6 037 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 194.00 | 417 138.00 | | 106 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 354.00 | | 140 294.00 | 3 104 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 919.00 | 3 242 728.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 1 737 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 820.00 | | 6 097.00 | 1 498 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 534.00 | | 134 197.00 | 1 605 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292.00 | 113 327.00 | | 1 074 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 2 621.00 | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149.00 | 110 706.00 | | 1 062 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 723.00 | 616 723.00 | | 616 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VC Groupe et associés | 229 151.00 | | | 229 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 890.00 | 1 023 890.00 | | 1 023 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831.00 | 562 831.00 | | 562 831.00 |
VW T.V.A. | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784.00 | 2 661 784.00 | | 2 661 784.00 |