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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 278.00 | 22 355.00 | 29 923.00 | 52 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 952.00 | | 1 485 952.00 | 1 485 952.00 |
AN Terrains | 17 999.00 | 2 426.00 | 15 573.00 | 17 999.00 |
AP Constructions | 379 836.00 | 264 252.00 | 115 584.00 | 379 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 486.00 | 545 310.00 | 165 176.00 | 710 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 617.00 | 731 926.00 | 373 690.00 | 1 105 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 188.00 | 1 566 270.00 | 2 225 918.00 | 3 792 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | 11 388.00 | 29 847.00 | 41 235.00 |
BZ Autres créances | 315 495.00 | 2 753.00 | 312 741.00 | 315 495.00 |
CF Disponibilités | 595 784.00 | | 595 784.00 | 595 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 923.00 | 14 142.00 | 1 011 781.00 | 1 025 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 111.00 | 1 580 412.00 | 3 237 699.00 | 4 818 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 117 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | 95 726.00 | | 89 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 156 338.00 | 253 662.00 | | 156 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 6 683.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 706.00 | 1 650 284.00 | | 1 599 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 553.00 | 368 612.00 | | 783 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 907.00 | 500 158.00 | | 586 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 778.00 | 83 848.00 | | 49 778.00 |
EA Autres dettes | 61 040.00 | 58 411.00 | | 61 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 361.00 | 2 667 997.00 | | 3 081 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 699.00 | 2 921 658.00 | | 3 237 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FG Production vendue services | 6 487 364.00 | | 6 487 364.00 | 6 487 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 472.00 | | 6 490 472.00 | 6 490 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 24 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 14.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 678.00 | 26 565.00 | | 30 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 440.00 | 30 390.00 | | 40 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 434.00 | 6 461 659.00 | | 6 884 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 113.00 | 6 365 934.00 | | 6 795 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 321.00 | 95 726.00 | | 89 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 431.00 | | 177 126.00 | 3 737 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 371.00 | 3 792 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 908.00 | 1 538 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 463.00 | 2 253 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 429.00 | | 31 709.00 | 1 515 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 863.00 | | 145 417.00 | 2 221 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 590.00 | 145 301.00 | 120 622.00 | 1 541 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | 7 210.00 | 8 908.00 | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 537.00 | 138 091.00 | 111 714.00 | 1 517 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 734.00 | 352 734.00 | | 352 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 553.00 | 783 553.00 | | 783 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 973.00 | 1 246 973.00 | | 1 246 973.00 |
VP Divers | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 282.00 | 366 282.00 | | 366 282.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 362.00 | 3 081 362.00 | | 3 081 362.00 |