| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 20 549.00 | 8 928.00 | 29 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 952.00 | | 1 485 952.00 | 1 485 952.00 |
AP Constructions | 371 215.00 | 244 688.00 | 126 527.00 | 371 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 977.00 | 484 668.00 | 183 309.00 | 667 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 061.00 | 659 655.00 | 301 406.00 | 961 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 612.00 | 1 409 560.00 | 2 109 052.00 | 3 518 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 997.00 | 34 993.00 | 67 005.00 | 101 997.00 |
BZ Autres créances | 455 826.00 | | 455 826.00 | 455 826.00 |
CF Disponibilités | 982 817.00 | | 982 817.00 | 982 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 980.00 | 34 993.00 | 1 577 988.00 | 1 612 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 592.00 | 1 444 553.00 | 3 687 039.00 | 5 131 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 128 185.00 | 105 557.00 | | 128 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 193.00 | 298 411.00 | | 297 193.00 |
DL TOTAL (I) | 466 078.00 | 444 668.00 | | 466 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 736 183.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 865.00 | 1 021 612.00 | | 2 070 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 173.00 | 413 201.00 | | 540 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 982.00 | 565 995.00 | | 561 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 783.00 | 53 148.00 | | 15 783.00 |
EA Autres dettes | 30 293.00 | 98 481.00 | | 30 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 961.00 | 2 938 619.00 | | 3 220 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 039.00 | 3 383 287.00 | | 3 687 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 408 085.00 | | 6 408 085.00 | 6 408 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 085.00 | | 6 408 085.00 | 6 408 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 706.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 154 653.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 154 653.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 18 871.00 | | -3 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 859.00 | 67 988.00 | | 45 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 163.00 | -6 926.00 | | -52 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 106.00 | 6 557 217.00 | | 6 630 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 913.00 | 6 258 806.00 | | 6 332 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 193.00 | 298 411.00 | | 297 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 954.00 | | 191 190.00 | 3 365 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 464.00 | 3 515 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 464.00 | 2 000 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 477.00 | | 8 952.00 | 1 506 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 477.00 | | 182 238.00 | 1 859 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 253.00 | 117 748.00 | 8 441.00 | 1 300 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 1 359.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 062.00 | 116 389.00 | 8 441.00 | 1 281 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 388.00 | 3 851.00 | 22 247.00 | 53 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 388.00 | 3 851.00 | 22 247.00 | 53 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 093.00 | 413 093.00 | | 413 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 173.00 | 540 173.00 | | 540 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 772.00 | 1 657 772.00 | | 1 657 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 274.00 | 194 274.00 | | 194 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 269.00 | 578 269.00 | | 578 269.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 961.00 | 3 220 961.00 | | 3 220 961.00 |