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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 989.00 | 25 269.00 | 18 720.00 | 43 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 952.00 | | 1 485 952.00 | 1 485 952.00 |
AN Terrains | 17 999.00 | 4 226.00 | 13 773.00 | 17 999.00 |
AP Constructions | 379 836.00 | 274 182.00 | 105 655.00 | 379 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 590.00 | 545 548.00 | 153 043.00 | 698 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 549.00 | 725 338.00 | 443 211.00 | 1 168 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 581.00 | | 627 581.00 | 627 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 636.00 | 1 574 562.00 | 2 848 074.00 | 4 422 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 699.00 | 10 522.00 | 48 177.00 | 58 699.00 |
BZ Autres créances | 278 021.00 | 2 753.00 | 275 268.00 | 278 021.00 |
CF Disponibilités | 437 186.00 | | 437 186.00 | 437 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 044.00 | 13 276.00 | 829 768.00 | 843 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 679.00 | 1 587 838.00 | 3 677 842.00 | 5 265 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 730.00 | 89 321.00 | | -94 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 766.00 | 26 317.00 | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | -31 264.00 | 156 338.00 | | -31 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 377.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 529.00 | 1 599 706.00 | | 2 042 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 526.00 | 783 553.00 | | 744 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 495.00 | 586 907.00 | | 475 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 075.00 | 49 778.00 | | 144 075.00 |
EA Autres dettes | 231 284.00 | 61 040.00 | | 231 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 105.00 | 3 081 361.00 | | 3 709 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 842.00 | 3 237 699.00 | | 3 677 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FG Production vendue services | 6 314 604.00 | | 6 314 604.00 | 6 314 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 675.00 | | 6 316 675.00 | 6 316 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 015.00 | 2 770.00 | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | 2 770.00 | | 8 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 015.00 | 16.00 | | 8 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 294.00 | 6 884 434.00 | | 7 029 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 024.00 | 6 795 113.00 | | 7 124 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 730.00 | 89 321.00 | | -94 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 187.00 | | 778 786.00 | 3 792 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186.00 | 145 292.00 | 4 422 634.00 | 3 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 256.00 | 1 529 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 135 036.00 | 2 892 554.00 | 3 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 230.00 | | 1 967.00 | 1 538 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 818.00 | | 776 819.00 | 2 253 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 269.00 | 153 583.00 | 145 292.00 | 1 566 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 355.00 | 13 169.00 | 10 256.00 | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 914.00 | 140 414.00 | 135 036.00 | 1 543 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 590.00 | 370 590.00 | | 370 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 526.00 | 744 526.00 | | 744 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 325.00 | 229 325.00 | | 229 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VC Groupe et associés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 939.00 | 1 671 939.00 | | 1 671 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 504.00 | 345 365.00 | 139.00 | 345 504.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 104.00 | 3 709 104.00 | | 3 709 104.00 |