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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 24 053.00 | 5 424.00 | 29 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 952.00 | | 1 485 952.00 | 1 485 952.00 |
AN Terrains | 17 999.00 | 626.00 | 17 373.00 | 17 999.00 |
AP Constructions | 371 215.00 | 254 972.00 | 116 243.00 | 371 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 458.00 | 537 743.00 | 179 716.00 | 717 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 270.00 | 724 196.00 | 360 074.00 | 1 084 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 434.00 | 1 541 590.00 | 2 195 843.00 | 3 737 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 065.00 | 31 264.00 | 90 801.00 | 122 065.00 |
BZ Autres créances | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
CF Disponibilités | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 079.00 | 31 264.00 | 725 815.00 | 757 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 512.00 | 1 572 854.00 | 2 921 658.00 | 4 494 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 236.00 | 128 185.00 | | 117 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 726.00 | 297 193.00 | | 95 726.00 |
DL TOTAL (I) | 253 662.00 | 466 078.00 | | 253 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | 1 865.00 | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 284.00 | 2 070 865.00 | | 1 650 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 612.00 | 540 173.00 | | 368 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 158.00 | 561 982.00 | | 500 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 848.00 | 15 783.00 | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 58 411.00 | 30 293.00 | | 58 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 997.00 | 3 220 961.00 | | 2 667 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 658.00 | 3 687 039.00 | | 2 921 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 302 655.00 | | 6 302 655.00 | 6 302 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 655.00 | | 6 302 655.00 | 6 302 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -3 567.00 | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 565.00 | 45 859.00 | | 26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 390.00 | -52 163.00 | | 30 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 659.00 | 6 630 106.00 | | 6 461 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 934.00 | 6 332 913.00 | | 6 365 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 726.00 | 297 193.00 | | 95 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 681.00 | | 221 612.00 | 3 515 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 3 737 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 429.00 | | | 1 515 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 252.00 | | 221 612.00 | 2 000 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 560.00 | 132 030.00 | | 1 409 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | 3 504.00 | | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 011.00 | 128 526.00 | | 1 389 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 062.00 | 374 062.00 | | 374 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 612.00 | 368 612.00 | | 368 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 977.00 | 195 977.00 | | 195 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 222.00 | 1 276 222.00 | | 1 276 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 379.00 | 301 379.00 | | 301 379.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 996.00 | 2 667 996.00 | | 2 667 996.00 |