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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 1 726.00 | 904.00 | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 3 394.00 | 22 987.00 | 26 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 852.00 | 5 120.00 | 185 732.00 | 190 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 429 120.00 | | 429 120.00 | 429 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 894.00 | 5 120.00 | 690 773.00 | 695 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DH Report à nouveau | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | | | 226 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 261 801.00 | | | 261 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 424.00 | | | 547 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 773.00 | | | 690 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 801.00 | | 399 801.00 | 399 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 801.00 | | 399 801.00 | 399 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 002.00 | | | 442 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 633.00 | | | 412 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 3 872.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 477.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | 2 800.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | 2 800.00 | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | 226 718.00 | | 226 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 801.00 | 7 532.00 | | 261 801.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 424.00 | 293 155.00 | | 547 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
ST Autres comptes | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 940.00 | | | 198 940.00 |