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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 7 348.00 | 5 909.00 | 13 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 729.00 | 9 979.00 | 167 749.00 | 177 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CF Disponibilités | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 639.00 | | 549 639.00 | 549 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 368.00 | 9 979.00 | 717 388.00 | 727 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 337 471.00 | | | 337 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 828.00 | | | 554 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 388.00 | | | 717 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 604.00 | | | 219 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 629.00 | | 431 629.00 | 431 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 629.00 | | 431 629.00 | 431 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 504.00 | | | 480 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 067.00 | | | 457 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 471.00 | 2 247.00 | | 337 471.00 |
UX Autres créances clients | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 828.00 | 219 604.00 | | 554 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
ST Autres comptes | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YT Sous‐traitance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 646.00 | | | 210 646.00 |