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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 203.00 | 427.00 | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 4 317.00 | 8 940.00 | 13 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 729.00 | 6 520.00 | 171 208.00 | 177 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 418 377.00 | | 418 377.00 | 418 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 318.00 | | 518 318.00 | 518 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 047.00 | 6 520.00 | 689 527.00 | 696 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DH Report à nouveau | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
EA Autres dettes | 303 447.00 | | | 303 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 404.00 | | | 550 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 527.00 | | | 689 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 649.00 | | 447 649.00 | 447 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 649.00 | | 447 649.00 | 447 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 908.00 | | | -27 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 356.00 | | | 500 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 082.00 | | | 492 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 447.00 | 1 924.00 | | 303 447.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VB T. V. A. | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VC Groupe et associés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 404.00 | 248 881.00 | | 550 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
ST Autres comptes | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
YT Sous‐traitance | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 248.00 | | | 253 248.00 |