| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 258.00 | 9 413.00 | 2 844.00 | 12 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 729.00 | 12 044.00 | 164 684.00 | 176 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 645 194.00 | | 645 194.00 | 645 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 526.00 | | 745 526.00 | 745 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 255.00 | 12 044.00 | 910 211.00 | 922 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
DL TOTAL (I) | 316 560.00 | | | 316 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
EA Autres dettes | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 651.00 | | | 593 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 823.00 | | | 233 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 370.00 | | 506 370.00 | 506 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 370.00 | | 506 370.00 | 506 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 192.00 | | | 576 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 168.00 | | | 472 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 400.00 | 2 572.00 | | 362 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VI Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 651.00 | 233 823.00 | | 593 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
ST Autres comptes | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
YT Sous‐traitance | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 353.00 | | | 185 353.00 |