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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 10 415.00 | 3 282.00 | 13 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 169.00 | 13 046.00 | 165 122.00 | 178 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 596 180.00 | | 596 180.00 | 596 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 765.00 | | 693 765.00 | 693 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 934.00 | 13 046.00 | 858 887.00 | 871 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
DL TOTAL (I) | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
EA Autres dettes | 367 805.00 | | | 367 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 292.00 | | | 617 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 887.00 | | | 858 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 498.00 | | | 251 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 458.00 | | 562 458.00 | 562 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 458.00 | | 562 458.00 | 562 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 800.00 | | | 619 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 765.00 | | | 494 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 805.00 | 2 011.00 | | 367 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VI Groupe et associés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 292.00 | 251 498.00 | | 617 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
ST Autres comptes | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
YT Sous‐traitance | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 491.00 | | | 180 491.00 |