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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 548.00 | 153 385.00 | 70 164.00 | 223 548.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 601.00 | 34 106.00 | 14 495.00 | 48 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 149.00 | 187 490.00 | 154 659.00 | 342 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 426.00 | 1 064.00 | 632 361.00 | 633 426.00 |
BZ Autres créances | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CF Disponibilités | 310 481.00 | | 310 481.00 | 310 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 613.00 | 1 064.00 | 1 068 549.00 | 1 069 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 762.00 | 188 554.00 | 1 223 208.00 | 1 411 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 023.00 | 88 653.00 | | -27 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 436.00 | -115 677.00 | | 242 436.00 |
DL TOTAL (I) | 259 412.00 | 16 977.00 | | 259 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 170.00 | 23 027.00 | | 62 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 144.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 864.00 | 105 817.00 | | 328 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 213.00 | 146 233.00 | | 251 213.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 483.00 | 271 171.00 | | 320 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 795.00 | 546 392.00 | | 963 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 208.00 | 563 369.00 | | 1 223 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 922.00 | | 1 786 922.00 | 1 786 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 922.00 | | 1 786 922.00 | 1 786 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 496.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 974.00 | 1 256 344.00 | | 1 805 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 538.00 | 1 372 020.00 | | 1 563 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 436.00 | -115 677.00 | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 658.00 | | 19 572.00 | 325 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 342 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 293 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 702.00 | | 17 926.00 | 278 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | | 1 646.00 | 46 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 241.00 | 868.00 | 10 045.00 | 10 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 241.00 | 868.00 | 10 045.00 | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 868.00 | 10 045.00 | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 483.00 | 320 483.00 | | 320 483.00 |
UX Autres créances clients | 632 262.00 | | | 632 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VC Groupe et associés | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 663.00 | 758 663.00 | | 758 663.00 |
VW T.V.A. | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 320.00 | 963 320.00 | | 963 320.00 |