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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 548.00 | 207 300.00 | 16 249.00 | 223 548.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 301.00 | 40 821.00 | 8 480.00 | 49 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 849.00 | 248 120.00 | 94 729.00 | 342 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 694.00 | 5 038.00 | 908 656.00 | 913 694.00 |
BZ Autres créances | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CF Disponibilités | 477 813.00 | | 477 813.00 | 477 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 872.00 | 5 038.00 | 1 502 834.00 | 1 507 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 721.00 | 253 158.00 | 1 597 563.00 | 1 850 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 412.00 | -27 023.00 | | 215 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 923.00 | 242 436.00 | | 150 923.00 |
DL TOTAL (I) | 410 336.00 | 259 412.00 | | 410 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 409.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 789.00 | 62 170.00 | | 97 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 475.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 354.00 | 328 864.00 | | 283 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 033.00 | 251 213.00 | | 370 033.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 831.00 | 320 483.00 | | 434 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 228.00 | 963 795.00 | | 1 187 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 563.00 | 1 223 208.00 | | 1 597 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 564.00 | | 2 252 564.00 | 2 252 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 564.00 | | 2 252 564.00 | 2 252 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 765.00 | 7 751.00 | | 32 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 188.00 | 12 043.00 | | 64 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 650.00 | 1 805 974.00 | | 2 300 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 726.00 | 1 563 538.00 | | 2 149 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 923.00 | 242 436.00 | | 150 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 149.00 | | 700.00 | 342 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 548.00 | | | 293 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | | 700.00 | 48 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 490.00 | 60 630.00 | | 187 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 385.00 | 53 915.00 | | 153 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 6 715.00 | | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 5 038.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 5 038.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 5 038.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 354.00 | 283 354.00 | | 283 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 831.00 | 434 831.00 | | 434 831.00 |
UX Autres créances clients | 899 981.00 | | | 899 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VC Groupe et associés | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 946.00 | 1 028 946.00 | | 1 028 946.00 |
VW T.V.A. | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 182.00 | 1 186 182.00 | | 1 186 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |