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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 50 191.00 | 8 140.00 | 58 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 019.00 | 273 739.00 | 93 280.00 | 367 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 910.00 | 4 498.00 | 688 412.00 | 692 910.00 |
BZ Autres créances | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CF Disponibilités | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 851.00 | 4 498.00 | 1 037 353.00 | 1 041 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 870.00 | 278 236.00 | 1 130 634.00 | 1 408 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 983.00 | 202 614.00 | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | 73 369.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 220 027.00 | 319 983.00 | | 220 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 462.00 | 12 946.00 | | 32 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 462.00 | 12 946.00 | | 32 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 704.00 | 135 442.00 | | 97 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 886.00 | 986.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 500.00 | 233 434.00 | | 197 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 723.00 | 292 107.00 | | 236 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 184.00 | 301 579.00 | | 310 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 144.00 | 963 547.00 | | 878 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 634.00 | 1 296 476.00 | | 1 130 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 542.00 | | 1 620 542.00 | 1 620 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 542.00 | | 1 620 542.00 | 1 620 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 13 566.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 13 566.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 158.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 513.00 | 13 408.00 | | -12 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 866.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 777.00 | 1 993 953.00 | | 1 650 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 733.00 | 1 920 584.00 | | 1 650 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | 73 369.00 | | 44.00 |