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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 548.00 | 222 971.00 | 577.00 | 223 548.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 584.00 | 45 004.00 | 10 580.00 | 55 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 132.00 | 267 975.00 | 81 157.00 | 349 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 254.00 | 2 933.00 | 764 321.00 | 767 254.00 |
BZ Autres créances | 210 456.00 | | 210 456.00 | 210 456.00 |
CF Disponibilités | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 252.00 | 2 933.00 | 1 215 319.00 | 1 218 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 384.00 | 270 908.00 | 1 296 476.00 | 1 567 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 614.00 | 215 412.00 | | 202 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 369.00 | 150 923.00 | | 73 369.00 |
DL TOTAL (I) | 319 983.00 | 410 336.00 | | 319 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 442.00 | 97 789.00 | | 135 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 1 046.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | 283 354.00 | | 233 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 107.00 | 370 033.00 | | 292 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 579.00 | 434 831.00 | | 301 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 547.00 | 1 187 228.00 | | 963 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 476.00 | 1 597 563.00 | | 1 296 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 107.00 | | 1 968 107.00 | 1 968 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 107.00 | | 1 968 107.00 | 1 968 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 64 188.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 953.00 | 2 300 650.00 | | 1 993 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 584.00 | 2 149 726.00 | | 1 920 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 369.00 | 150 923.00 | | 73 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 849.00 | | 8 886.00 | 342 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 349 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 55 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 548.00 | | | 293 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 301.00 | | 8 886.00 | 49 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 120.00 | 22 457.00 | 2 603.00 | 248 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 300.00 | 15 671.00 | | 207 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | 6 786.00 | 2 603.00 | 40 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 721.00 | 776.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | 2 613.00 | 4 718.00 | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | 2 613.00 | 4 718.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038.00 | 16 334.00 | 5 494.00 | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
UX Autres créances clients | 761 464.00 | 761 464.00 | | 761 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VC Groupe et associés | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
VI Groupe et associés | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 108.00 | 987 108.00 | | 987 108.00 |
VW T.V.A. | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 561.00 | 962 561.00 | | 962 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |