| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 748.00 | 241 000.00 | 204 749.00 | 445 748.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 793.00 | 55 190.00 | 20 603.00 | 75 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 681.00 | 296 189.00 | 295 491.00 | 591 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 035.00 | 2 195.00 | 732 840.00 | 735 035.00 |
BZ Autres créances | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
CF Disponibilités | 309 288.00 | | 309 288.00 | 309 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 829.00 | 2 195.00 | 1 173 634.00 | 1 175 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 510.00 | 298 384.00 | 1 469 125.00 | 1 767 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 027.00 | 175 983.00 | | 176 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 265.00 | 44.00 | | 67 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 292 682.00 | 220 027.00 | | 292 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 091.00 | 32 462.00 | | 40 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 091.00 | 32 462.00 | | 40 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 012.00 | 97 704.00 | | 74 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 692.00 | 10 886.00 | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 073.00 | 197 500.00 | | 342 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 466.00 | 236 723.00 | | 359 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 18 000.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 7 147.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 740.00 | 310 184.00 | | 330 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 352.00 | 878 144.00 | | 1 136 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 125.00 | 1 130 634.00 | | 1 469 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 2.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 2.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 12 515.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -12 512.00 | | -2 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 573.00 | 6 119.00 | | 29 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 391.00 | 5 698.00 | | 40 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 812.00 | 1 650 776.00 | | 1 812 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 548.00 | 1 650 732.00 | | 1 745 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 264.00 | 43.00 | | 67 264.00 |