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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 3 900.00 | 1 532.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 279.00 | 129 351.00 | 91 929.00 | 221 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 565.00 | 153 646.00 | 104 919.00 | 258 565.00 |
BT Marchandises | 1 890 632.00 | 52 124.00 | 1 838 508.00 | 1 890 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 477.00 | 123 843.00 | 1 866 633.00 | 1 990 477.00 |
BZ Autres créances | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 403.00 | 175 967.00 | 3 907 436.00 | 4 083 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 968.00 | 329 613.00 | 4 012 355.00 | 4 341 968.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 472.00 | 1 277 472.00 | | 1 277 472.00 |
DH Report à nouveau | 106 847.00 | -2 802.00 | | 106 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327.00 | 109 649.00 | | -60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 992.00 | 1 593 319.00 | | 1 532 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 623.00 | 498 220.00 | | 230 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 31 165.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 245.00 | 2 597 130.00 | | 2 014 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 361.00 | 242 815.00 | | 183 361.00 |
EA Autres dettes | 50 017.00 | 11 637.00 | | 50 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 363.00 | 3 380 967.00 | | 2 479 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 355.00 | 4 974 286.00 | | 4 012 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 515.00 | 3 849 211.00 | 4 670 726.00 | 821 515.00 |
FG Production vendue services | 72 268.00 | 157 664.00 | 229 932.00 | 72 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 784.00 | 4 006 874.00 | 4 900 658.00 | 893 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 823.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 823.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 305.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 305.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 518.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 831.00 | 53 809.00 | | -29 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 857.00 | 6 481 752.00 | | 4 934 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 183.00 | 6 372 103.00 | | 4 995 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 327.00 | 109 649.00 | | -60 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 969.00 | | 11 596.00 | 246 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 116.00 | | 7 596.00 | 219 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | 4 000.00 | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 047.00 | | 7 923.00 | 60 047.00 |
6T Sur comptes clients | 76 958.00 | 68 448.00 | 21 563.00 | 76 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 005.00 | 68 448.00 | 29 486.00 | 137 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 005.00 | 68 448.00 | 29 486.00 | 137 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 448.00 | 29 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 330.00 | 1 993 330.00 | | 1 993 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 288.00 | | | 1 831 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 960.00 | 2 126 027.00 | 9 933.00 | 2 135 960.00 |
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 331.00 | 2 457 331.00 | | 2 457 331.00 |