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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BT Marchandises | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 239.00 | 369 679.00 | 14 560.00 | 384 239.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 388.00 | 369 679.00 | 554 710.00 | 924 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 284.00 | 380 575.00 | 554 710.00 | 935 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 472.00 | 1 277 472.00 | | 1 277 472.00 |
DH Report à nouveau | -760 364.00 | -619 478.00 | | -760 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 354.00 | -140 886.00 | | -216 354.00 |
DL TOTAL (I) | 509 754.00 | 726 108.00 | | 509 754.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 52 400.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 067.00 | 200 000.00 | | 4 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 467.00 | 252 400.00 | | 18 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 38 199.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 130 283.00 | | 21 809.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 489.00 | 983 156.00 | | 26 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 710.00 | 1 961 664.00 | | 554 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 400.00 | 4 067.00 | 238 000.00 | 252 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 400.00 | 4 067.00 | 238 000.00 | 252 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 067.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 384 239.00 | 14 424.00 | 369 815.00 | 384 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 322.00 | 21 507.00 | 369 815.00 | 391 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |