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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 202.00 | 228 869.00 | 3 333.00 | 232 202.00 |
BT Marchandises | 960 644.00 | 205 069.00 | 755 575.00 | 960 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 702.00 | 418 131.00 | 445 572.00 | 863 702.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 530.00 | 623 200.00 | 1 958 330.00 | 2 581 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 732.00 | 852 068.00 | 1 961 664.00 | 2 813 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 472.00 | 1 277 472.00 | | 1 277 472.00 |
DH Report à nouveau | -619 478.00 | -347 353.00 | | -619 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 886.00 | -272 125.00 | | -140 886.00 |
DL TOTAL (I) | 726 106.00 | 866 993.00 | | 726 106.00 |
DP Provisions pour risques | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 775.00 | 783 530.00 | | 792 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 199.00 | 777 918.00 | | 38 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 283.00 | 99 999.00 | | 130 283.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 34 543.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 156.00 | 1 695 990.00 | | 983 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 664.00 | 2 562 983.00 | | 1 961 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 336.00 | 1 120 146.00 | 1 557 483.00 | 437 336.00 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | 38 276.00 | 43 567.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 628.00 | 1 158 422.00 | 1 601 050.00 | 442 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 400.00 | |
GE Autres charges | | | 90 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 622.00 | 99.00 | | 578 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 622.00 | 99.00 | | 578 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 10 804.00 | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 636.00 | | | 233 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 396.00 | 10 804.00 | | 241 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 226.00 | -10 705.00 | | 337 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 703.00 | 2 566 607.00 | | 2 783 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 589.00 | 2 838 732.00 | | 2 924 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 886.00 | -272 125.00 | | -140 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 613.00 | | 3 331.00 | 258 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 742.00 | 232 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 499.00 | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 217 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 115.00 | | 3 331.00 | 233 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 149.00 | 50 692.00 | 27 972.00 | 206 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | 1.00 | 9 499.00 | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 754.00 | 50 692.00 | 18 473.00 | 185 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 265.00 | 489.00 | 792 775.00 | 793 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 863 702.00 | 445 572.00 | 418 131.00 | 863 702.00 |
VP Divers | 13 423.00 | 8 700.00 | 4 723.00 | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 297.00 | 457 110.00 | 426 187.00 | 883 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 746.00 | 168 971.00 | 792 775.00 | 961 746.00 |