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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 682.00 | 180 321.00 | 47 361.00 | 227 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 613.00 | 206 149.00 | 52 464.00 | 258 613.00 |
BT Marchandises | 1 432 243.00 | 502 529.00 | 929 714.00 | 1 432 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 252.00 | 418 861.00 | 1 212 392.00 | 1 631 252.00 |
BZ Autres créances | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CF Disponibilités | 249 249.00 | | 249 249.00 | 249 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 832.00 | 921 390.00 | 2 471 443.00 | 3 392 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 445.00 | 1 127 539.00 | 2 523 906.00 | 3 651 445.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 472.00 | 1 277 472.00 | | 1 277 472.00 |
DH Report à nouveau | -347 353.00 | 16 651.00 | | -347 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 125.00 | -364 004.00 | | -272 125.00 |
DL TOTAL (I) | 866 993.00 | 1 139 118.00 | | 866 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 530.00 | | | 783 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 674.00 | 1 439 968.00 | | 772 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 100 234.00 | | 99 999.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 55.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 913.00 | 1 700 626.00 | | 1 656 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 906.00 | 2 839 745.00 | | 2 523 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 914.00 | 2 022 611.00 | 2 437 524.00 | 414 914.00 |
FG Production vendue services | 81 310.00 | 3 077.00 | 84 387.00 | 81 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 224.00 | 2 025 688.00 | 2 521 912.00 | 496 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 085.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3 043.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 043.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 804.00 | 13 945.00 | | 10 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 804.00 | 13 945.00 | | 10 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | -10 903.00 | | -10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 607.00 | 3 482 729.00 | | 2 566 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 732.00 | 3 846 734.00 | | 2 838 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 125.00 | -364 004.00 | | -272 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 266.00 | | 279 621.00 | 257 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 926.00 | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 274.00 | 258 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 348.00 | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | 224 348.00 | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 013.00 | | 1 102.00 | 232 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 54 171.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 561.00 | 16 588.00 | | 189 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 165.00 | 16 588.00 | | 169 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 293.00 | 255 703.00 | 39 467.00 | 286 293.00 |
6T Sur comptes clients | 364 479.00 | 54 382.00 | | 364 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 772.00 | 310 085.00 | 39 467.00 | 650 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 772.00 | 310 085.00 | 39 467.00 | 650 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 085.00 | 39 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 674.00 | 772 674.00 | | 772 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 252.00 | 1 631 252.00 | | 1 631 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 783 530.00 | 783 530.00 | | 783 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 977.00 | 1 710 399.00 | 3 578.00 | 1 713 977.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 913.00 | 1 656 913.00 | | 1 656 913.00 |