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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 4 810.00 | 623.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 279.00 | 147 093.00 | 74 187.00 | 221 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 565.00 | 172 298.00 | 82 267.00 | 254 565.00 |
BT Marchandises | 2 037 797.00 | 46 898.00 | 1 990 899.00 | 2 037 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 227.00 | 152 906.00 | 1 698 321.00 | 1 851 227.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 957.00 | 199 804.00 | 3 806 153.00 | 4 005 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 522.00 | 372 102.00 | 3 888 420.00 | 4 260 522.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 472.00 | 1 277 472.00 | | 1 277 472.00 |
DH Report à nouveau | 46 520.00 | 106 847.00 | | 46 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 870.00 | -60 327.00 | | -29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 122.00 | 1 532 992.00 | | 1 503 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 929.00 | 230 623.00 | | 223 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 831.00 | 1 118.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 593.00 | 2 014 245.00 | | 2 025 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 749.00 | 183 361.00 | | 125 749.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 50 017.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 298.00 | 2 479 363.00 | | 2 385 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 420.00 | 4 012 355.00 | | 3 888 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 360.00 | 2 969 111.00 | 3 713 470.00 | 744 360.00 |
FG Production vendue services | 21 776.00 | 115 033.00 | 136 809.00 | 21 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 136.00 | 3 084 144.00 | 3 850 279.00 | 766 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 063.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 695.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 695.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | 1 276.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 579.00 | 4 934 857.00 | | 3 885 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 448.00 | 4 995 183.00 | | 3 915 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 870.00 | -60 327.00 | | -29 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 458.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 254 565.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 646.00 | 18 652.00 | | 153 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 251.00 | 18 652.00 | | 133 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 124.00 | | 5 226.00 | 52 124.00 |
6T Sur comptes clients | 123 843.00 | 54 063.00 | 25 000.00 | 123 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 967.00 | 54 063.00 | 30 226.00 | 175 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 967.00 | 54 063.00 | 30 226.00 | 175 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 063.00 | 30 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 593.00 | 2 025 593.00 | | 2 025 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 141.00 | | | 1 698 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 929.00 | 223 929.00 | | 223 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 946.00 | 1 928 012.00 | 5 933.00 | 1 933 946.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 467.00 | 2 376 467.00 | | 2 376 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |