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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 273.00 | 53 506.00 | 39 767.00 | 93 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 332.00 | 55 146.00 | 60 187.00 | 115 332.00 |
BT Marchandises | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 877.00 | 55 146.00 | 147 731.00 | 202 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 703.00 | | 254 703.00 | 254 703.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 708.00 | | | 256 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 196.00 | | 18 451.00 | 98 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 115 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | | 18 451.00 | 74 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106.00 | 20 039.00 | | 35 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 20 039.00 | | 33 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 11 347.00 | 11 918.00 | 23 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 535.00 | 38 165.00 | 370.00 | 38 535.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 710.00 | 75 792.00 | 11 918.00 | 87 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ST Autres comptes | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 189.00 | | | 103 189.00 |