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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 044.00 | 72 577.00 | 4 467.00 | 77 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 897.00 | 203 625.00 | 204 272.00 | 407 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 459.00 | 278 121.00 | 342 339.00 | 620 459.00 |
BT Marchandises | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 459.00 | | 260 459.00 | 260 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 918.00 | 278 121.00 | 602 797.00 | 880 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 353.00 | 66 995.00 | | 112 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 401.00 | 45 359.00 | | 40 401.00 |
DL TOTAL (I) | 163 754.00 | 123 353.00 | | 163 754.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | 390.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 024.00 | 235 883.00 | | 188 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 413.00 | 52 473.00 | | 73 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 420.00 | 84 457.00 | | 130 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 33 344.00 | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 3 947.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 043.00 | 410 494.00 | | 429 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 797.00 | 538 848.00 | | 602 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 043.00 | 410 494.00 | | 429 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 382.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 591.00 | 5 481.00 | 152 072.00 | 146 591.00 |
FG Production vendue services | 600 662.00 | 23 582.00 | 624 244.00 | 600 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 253.00 | 29 063.00 | 776 316.00 | 747 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 587.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 196.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 421.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 617.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 587.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 6 219.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -5 602.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 10 535.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 002.00 | 708 630.00 | | 779 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 602.00 | 663 271.00 | | 738 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 401.00 | 45 359.00 | | 40 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 841.00 | | 114 716.00 | 535 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 098.00 | 620 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 098.00 | 484 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 323.00 | | 114 716.00 | 400 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 233.00 | 80 587.00 | 29 700.00 | 227 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 314.00 | 80 587.00 | 29 700.00 | 225 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 844.00 | | 187 844.00 | 187 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 275.00 | 37 725.00 | 3 550.00 | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 043.00 | 167 468.00 | 261 576.00 | 429 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |