| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 537.00 | 71 099.00 | 16 437.00 | 87 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 785.00 | 154 215.00 | 158 570.00 | 312 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 841.00 | 227 233.00 | 308 607.00 | 535 841.00 |
BT Marchandises | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 239.00 | | 230 239.00 | 230 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 080.00 | 227 233.00 | 538 847.00 | 766 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 994.00 | 43 750.00 | | 66 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | 53 243.00 | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 123 353.00 | 107 994.00 | | 123 353.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390.00 | 464.00 | | 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 883.00 | 215 091.00 | | 235 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 473.00 | 45 873.00 | | 52 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 96 210.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 344.00 | 33 030.00 | | 33 344.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 4 314.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 494.00 | 394 986.00 | | 410 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 847.00 | 502 980.00 | | 538 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 749.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 092.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 1 092.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 860.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 1 860.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | -768.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 13 845.00 | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 630.00 | 805 713.00 | | 708 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 271.00 | 752 469.00 | | 663 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | 53 243.00 | | 45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 198.00 | | 68 630.00 | 496 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 987.00 | 535 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 987.00 | 400 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 329.00 | | 10 000.00 | 120 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 680.00 | | 58 630.00 | 370 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 840.00 | 70 749.00 | 26 356.00 | 182 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 981.00 | 70 689.00 | 26 356.00 | 180 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 883.00 | | 235 883.00 | 235 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 982.00 | 64 432.00 | 3 550.00 | 67 982.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 494.00 | 121 748.00 | 288 747.00 | 410 494.00 |