| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 127.00 | 152.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 015.00 | 95 430.00 | 72 585.00 | 168 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 354.00 | 97 196.00 | 293 158.00 | 390 354.00 |
BT Marchandises | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 654.00 | 97 196.00 | 416 458.00 | 513 654.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 427.00 | 29 021.00 | | 38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | 24 405.00 | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 79 751.00 | 64 427.00 | | 79 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 229.00 | 12 612.00 | | 204 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | 23 875.00 | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 39 720.00 | | 82 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 17 405.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 482.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 708.00 | 94 095.00 | | 336 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 458.00 | 158 523.00 | | 416 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
FG Production vendue services | 15 863.00 | 315.00 | 16 178.00 | 15 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 719.00 | 315.00 | 341 034.00 | 340 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 1 894.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 1 894.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 128.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 128.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | 1 766.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 3 388.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 320.00 | 293 953.00 | | 344 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 997.00 | 269 547.00 | | 313 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | 24 405.00 | | 30 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 600.00 | | 246 754.00 | 143 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 262.00 | | 46 754.00 | 121 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 200 000.00 | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 524.00 | 21 672.00 | | 75 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 93.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 851.00 | 21 579.00 | | 73 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 310.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 229.00 | 33 955.00 | 170 275.00 | 204 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 911.00 | 62 541.00 | 370.00 | 62 911.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 708.00 | 166 433.00 | 170 275.00 | 336 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YT Sous‐traitance | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 963.00 | | | 128 963.00 |