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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 219.00 | 59.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 417.00 | 55 663.00 | 32 753.00 | 88 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 262.00 | 125 317.00 | 156 945.00 | 282 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 198.00 | 182 839.00 | 313 358.00 | 496 198.00 |
BT Marchandises | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 820.00 | 182 839.00 | 502 980.00 | 685 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 750.00 | 38 427.00 | | 43 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 243.00 | 30 323.00 | | 53 243.00 |
DL TOTAL (I) | 107 994.00 | 79 751.00 | | 107 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 464.00 | | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 091.00 | 204 229.00 | | 215 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 873.00 | 33 175.00 | | 45 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 82 424.00 | | 96 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | 16 259.00 | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 621.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 986.00 | 336 708.00 | | 394 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 980.00 | 416 458.00 | | 502 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 146.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 2 615.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 5 593.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 5 592.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -2 976.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 4 449.00 | | 13 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 713.00 | 344 319.00 | | 805 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 469.00 | 313 996.00 | | 752 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 243.00 | 30 323.00 | | 53 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 354.00 | | 331 514.00 | 390 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 670.00 | 496 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 670.00 | 370 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | 100 000.00 | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 015.00 | | 228 334.00 | 168 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 370.00 | | 3 180.00 | 200 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 111 313.00 | 25 670.00 | 97 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 93.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 111 220.00 | 25 670.00 | 95 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 092.00 | 39 523.00 | 175 569.00 | 215 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 078.00 | 55 528.00 | 3 550.00 | 59 078.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 986.00 | 218 953.00 | 176 034.00 | 394 986.00 |