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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 786.00 | 317 243.00 | 81 543.00 | 398 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 786.00 | 317 243.00 | 81 543.00 | 398 786.00 |
060 Stock marchandises | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
072 Créances – Autres | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 603.00 | | 360 603.00 | 360 603.00 |
110 Total général Actif | 759 389.00 | 317 243.00 | 442 146.00 | 759 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 588 203.00 | 702 232.00 | | 588 203.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 340 166.00 | | | 340 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 183.00 | 18 048.00 | | 57 183.00 |
230 Autres produits | 838.00 | 5.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 225.00 | 720 285.00 | | 646 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 276.00 | 57 710.00 | | -3 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 351.00 | 375 249.00 | | 320 351.00 |
242 Autres charges externes. | 114 392.00 | 121 596.00 | | 114 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 4 411.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 006.00 | 72 277.00 | | 73 006.00 |
252 Charges sociales | 26 402.00 | 15 777.00 | | 26 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 797.00 | 53 175.00 | | 60 797.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 429.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 466.00 | 700 625.00 | | 596 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 759.00 | 19 660.00 | | 49 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 417.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 3 387.00 | 4 685.00 | | 3 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 1 841.00 | | 7 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 049.00 | 13 551.00 | | 45 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 208.00 | | | 367 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |