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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 789 930.00 | 455 899.00 | 334 031.00 | 789 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 930.00 | 455 899.00 | 334 031.00 | 789 930.00 |
060 Stock marchandises | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
072 Créances – Autres | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
084 Disponibilités | 238 815.00 | | 238 815.00 | 238 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
110 Total général Actif | 1 174 233.00 | 455 899.00 | 718 334.00 | 1 174 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 393.00 | 1 206 773.00 | | 868 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 970.00 | 54 706.00 | | 50 970.00 |
230 Autres produits | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 426.00 | 1 261 480.00 | | 924 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 723.00 | 72 105.00 | | 2 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552 409.00 | 755 406.00 | | 552 409.00 |
242 Autres charges externes. | 174 741.00 | 182 130.00 | | 174 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 336.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 605.00 | 91 123.00 | | 82 605.00 |
252 Charges sociales | 23 882.00 | 26 332.00 | | 23 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 517.00 | 58 922.00 | | 67 517.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | 556.00 | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 880.00 | 1 188 910.00 | | 907 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 546.00 | 72 570.00 | | 16 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 2 188.00 | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 13 715.00 | | 21 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 282.00 | 56 667.00 | | 73 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 424.00 | | | 590 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |