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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590 424.00 | 500 381.00 | 90 042.00 | 590 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 424.00 | 500 381.00 | 90 042.00 | 590 424.00 |
060 Stock marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
084 Disponibilités | 360 890.00 | | 360 890.00 | 360 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 779.00 | | 527 779.00 | 527 779.00 |
110 Total général Actif | 1 118 203.00 | 500 381.00 | 617 821.00 | 1 118 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 206 773.00 | 675 409.00 | | 1 206 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 706.00 | 69 136.00 | | 54 706.00 |
230 Autres produits | | 1 368.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 480.00 | 745 914.00 | | 1 261 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72 105.00 | -29 345.00 | | 72 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 755 406.00 | 428 571.00 | | 755 406.00 |
242 Autres charges externes. | 182 130.00 | 149 066.00 | | 182 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 207.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 123.00 | 78 097.00 | | 91 123.00 |
252 Charges sociales | 26 332.00 | 34 272.00 | | 26 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 922.00 | 72 304.00 | | 58 922.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 207.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 188 910.00 | 735 378.00 | | 1 188 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 570.00 | 10 536.00 | | 72 570.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | 6 140.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 568.00 | | 13 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 667.00 | 3 827.00 | | 56 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 663.00 | | | 559 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |