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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 802 956.00 | 515 665.00 | 287 292.00 | 802 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 956.00 | 515 665.00 | 287 292.00 | 802 956.00 |
060 Stock marchandises | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 305 725.00 | | 305 725.00 | 305 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 177.00 | | 424 177.00 | 424 177.00 |
110 Total général Actif | 1 227 134.00 | 515 665.00 | 711 469.00 | 1 227 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 768 186.00 | 868 393.00 | | 768 186.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 529 337.00 | | | 529 337.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 430.00 | 50 970.00 | | 146 430.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 063.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 622.00 | 924 426.00 | | 914 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 719.00 | 2 723.00 | | -25 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558 701.00 | 552 409.00 | | 558 701.00 |
242 Autres charges externes. | 155 906.00 | 174 741.00 | | 155 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 969.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 584.00 | 82 605.00 | | 87 584.00 |
252 Charges sociales | 33 620.00 | 23 882.00 | | 33 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 766.00 | 67 517.00 | | 59 766.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 2 034.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 279.00 | 907 880.00 | | 873 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 343.00 | 16 546.00 | | 41 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 014.00 | 1 722.00 | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 21 542.00 | | 6 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 062.00 | 73 282.00 | | 33 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 930.00 | | | 789 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |