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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 528 406.00 | 369 156.00 | 159 250.00 | 528 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 406.00 | 369 156.00 | 159 250.00 | 528 406.00 |
060 Stock marchandises | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 348 324.00 | | 348 324.00 | 348 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 432.00 | | 450 432.00 | 450 432.00 |
110 Total général Actif | 978 838.00 | 369 156.00 | 609 681.00 | 978 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 267.00 | 588 203.00 | | 627 267.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 405 987.00 | | | 405 987.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 490.00 | 57 183.00 | | 99 490.00 |
230 Autres produits | | 838.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 757.00 | 646 225.00 | | 726 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 620.00 | -3 276.00 | | -24 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 892.00 | 320 351.00 | | 322 892.00 |
242 Autres charges externes. | 144 121.00 | 114 392.00 | | 144 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 3 578.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 647.00 | 73 006.00 | | 76 647.00 |
252 Charges sociales | 26 583.00 | 26 402.00 | | 26 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 575.00 | 60 797.00 | | 70 575.00 |
262 Autres charges | 8 862.00 | 1 216.00 | | 8 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 521.00 | 596 466.00 | | 629 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 236.00 | 49 759.00 | | 97 236.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 11 000.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | 3 387.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 859.00 | 4 889.00 | | 5 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 7 434.00 | | 20 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 060.00 | 45 049.00 | | 67 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |