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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 8 415.00 | 9 785.00 | 18 200.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 590.00 | 9 405.00 | 10 185.00 | 19 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 067.00 | 3 591.00 | 43 476.00 | 47 067.00 |
072 Créances – Autres | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
084 Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 563.00 | 3 591.00 | 77 973.00 | 81 563.00 |
110 Total général Actif | 101 153.00 | 12 996.00 | 88 157.00 | 101 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 905.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 833.00 | 251 297.00 | | 175 833.00 |
222 Production stockée | | -660.00 | | |
230 Autres produits | 459.00 | 2 769.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 292.00 | 257 310.00 | | 176 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 978.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 440.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | 3 821.00 | | 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 411.00 | | |
242 Autres charges externes. | 153 226.00 | 157 636.00 | | 153 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 6 290.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 780.00 | 17 190.00 | | 5 780.00 |
252 Charges sociales | 4 769.00 | 10 039.00 | | 4 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | 2 974.00 | | 3 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | 2 581.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 779.00 | 204 364.00 | | 169 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 512.00 | 52 946.00 | | 6 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | 3 559.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 713.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 11 369.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 706.00 | 44 423.00 | | 5 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |