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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 585.00 | 18 839.00 | 2 745.00 | 21 585.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 975.00 | 19 829.00 | 3 145.00 | 22 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 985.00 | 4 650.00 | 41 335.00 | 45 985.00 |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
084 Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 489.00 | 4 650.00 | 77 839.00 | 82 489.00 |
110 Total général Actif | 105 464.00 | 24 479.00 | 80 984.00 | 105 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 101.00 | 241 503.00 | | 170 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 286.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 723.00 | 241 789.00 | | 176 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 106.00 | 9 548.00 | | 6 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 106.00 | -6 499.00 | | -6 106.00 |
242 Autres charges externes. | 135 629.00 | 156 031.00 | | 135 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 584.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 829.00 | 16 716.00 | | 14 829.00 |
252 Charges sociales | 219.00 | 1 471.00 | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 271.00 | 4 369.00 | | 4 271.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 576.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 012.00 | 183 798.00 | | 158 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 711.00 | 57 991.00 | | 18 711.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | 1 654.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | 1 315.00 | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 11 299.00 | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 841.00 | 47 031.00 | | 15 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 643.00 | | | 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -643.00 | | | -643.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -643.00 | | | -643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |