| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 15 465.00 | 6 555.00 | 22 020.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 410.00 | 16 455.00 | 6 955.00 | 23 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | 4 830.00 | 61 528.00 | 66 358.00 |
072 Créances – Autres | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
084 Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 493.00 | 4 830.00 | 95 663.00 | 100 493.00 |
110 Total général Actif | 123 903.00 | 21 285.00 | 102 618.00 | 123 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 704.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 503.00 | 192 193.00 | | 241 503.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 8 894.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 789.00 | 201 087.00 | | 241 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 440.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 548.00 | 10 945.00 | | 9 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
242 Autres charges externes. | 156 031.00 | 138 569.00 | | 156 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 1 113.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 716.00 | 8 100.00 | | 16 716.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | 2 756.00 | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 4 423.00 | | 4 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 576.00 | 3 254.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 116.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 798.00 | 172 716.00 | | 183 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 991.00 | 28 372.00 | | 57 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | 1 558.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 3 808.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 3 436.00 | | 11 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 031.00 | 22 685.00 | | 47 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |