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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 11 096.00 | 7 220.00 | 18 316.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 706.00 | 12 086.00 | 7 620.00 | 19 706.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | 3 254.00 | 51 618.00 | 54 872.00 |
072 Créances – Autres | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
084 Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 790.00 | 3 254.00 | 82 536.00 | 85 790.00 |
110 Total général Actif | 105 495.00 | 15 340.00 | 90 156.00 | 105 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 193.00 | 273 345.00 | | 192 193.00 |
230 Autres produits | 8 894.00 | 1 134.00 | | 8 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 087.00 | 274 479.00 | | 201 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -11.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 945.00 | 2 871.00 | | 10 945.00 |
242 Autres charges externes. | 138 569.00 | 179 089.00 | | 138 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 894.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 2 756.00 | 2 054.00 | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 4 674.00 | | 4 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 254.00 | 6 438.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | 785.00 | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 716.00 | 204 903.00 | | 172 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 372.00 | 69 576.00 | | 28 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 558.00 | 1 160.00 | | 1 558.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 808.00 | 1 206.00 | | 3 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 16 053.00 | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 685.00 | 53 476.00 | | 22 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 894.00 | | | 8 894.00 |