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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 18 904.00 | 4 979.00 | 23 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 083.00 | 18 904.00 | 7 179.00 | 26 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 489.00 | 5 298.00 | 68 192.00 | 73 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 620.00 | 5 298.00 | 138 323.00 | 143 620.00 |
110 Total général Actif | 169 703.00 | 24 201.00 | 145 502.00 | 169 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 366.00 | 1 924.00 | | 2 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 427.00 | 170 101.00 | | 229 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 505.00 | 4 500.00 | | 3 505.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 197.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 325.00 | 176 723.00 | | 235 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 786.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 106.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -9 967.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 402.00 | 135 629.00 | | 147 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 128.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 727.00 | 14 829.00 | | 20 727.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 219.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 4 271.00 | | 2 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 2 918.00 | 12.00 | | 2 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 060.00 | 158 012.00 | | 179 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 265.00 | 18 711.00 | | 56 265.00 |
280 Produits financiers | | 182.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | 888.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 900.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 2 040.00 | | 10 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 557.00 | 15 841.00 | | 46 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |