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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 45 951.00 | 35 125.00 | 10 826.00 | 45 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 13 704.00 | 608.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 359.00 | 140 385.00 | 115 974.00 | 256 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 920.00 | 192 264.00 | 127 655.00 | 319 920.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 572.00 | 192 264.00 | 155 308.00 | 347 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 622.00 | -156 509.00 | | -159 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 039.00 | -3 113.00 | | -23 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 560.00 | 16 460.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | -163 102.00 | -138 162.00 | | -163 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 926.00 | 269 722.00 | | 291 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | 16 602.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 559.00 | | 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 409.00 | 297 774.00 | | 318 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 308.00 | 159 612.00 | | 155 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 622.00 | | | 316 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 070.00 | 21 195.00 | | 171 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 019.00 | 21 195.00 | | 168 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988.00 | 9 748.00 | 240.00 | 9 988.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |