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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 54 894.00 | 39 255.00 | 15 639.00 | 54 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 13 974.00 | 338.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 520.00 | 157 086.00 | 102 434.00 | 259 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 024.00 | 213 366.00 | 118 657.00 | 332 024.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 881.00 | 213 366.00 | 164 515.00 | 377 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 661.00 | -159 622.00 | | -182 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | -23 039.00 | | 4 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 660.00 | 14 560.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | -160 494.00 | -163 102.00 | | -160 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 649.00 | 291 926.00 | | 274 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 9 802.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 2 400.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 846.00 | | 1 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | 7 344.00 | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 009.00 | 318 409.00 | | 325 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 515.00 | 155 308.00 | | 164 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 920.00 | | 12 104.00 | 319 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 622.00 | | 12 104.00 | 316 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 264.00 | 21 102.00 | | 192 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 214.00 | 21 102.00 | | 189 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 649.00 | 18 687.00 | 60 317.00 | 274 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 869.00 | 24 629.00 | 240.00 | 24 869.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 009.00 | 69 047.00 | 60 317.00 | 325 009.00 |