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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 45 951.00 | 42 514.00 | 3 437.00 | 45 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 17 248.00 | 14 836.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 507.00 | 191 172.00 | 79 335.00 | 270 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 840.00 | 253 985.00 | 97 855.00 | 351 840.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 375.00 | 253 985.00 | 119 390.00 | 373 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 928.00 | -178 154.00 | | -177 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | 226.00 | | 7 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 860.00 | 10 760.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | -156 557.00 | -162 168.00 | | -156 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 897.00 | 255 962.00 | | 236 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 314.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 800.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 1 239.00 | | 5 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 22 821.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 947.00 | 291 228.00 | | 275 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 390.00 | 129 060.00 | | 119 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 962.00 | | 4 877.00 | 346 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 664.00 | | 4 877.00 | 343 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 120.00 | 19 865.00 | | 234 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 069.00 | 19 865.00 | | 231 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 2 635.00 | 7 207.00 | 21 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 897.00 | 19 449.00 | 81 803.00 | 236 897.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250.00 | 9 010.00 | 240.00 | 9 250.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 947.00 | 39 281.00 | 89 010.00 | 275 947.00 |