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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 45 951.00 | 41 927.00 | 4 024.00 | 45 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 15 050.00 | 12 156.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 507.00 | 174 092.00 | 96 415.00 | 270 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 962.00 | 234 120.00 | 112 843.00 | 346 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 179.00 | 234 120.00 | 129 060.00 | 363 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 154.00 | -182 661.00 | | -178 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 4 507.00 | | 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | 12 660.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | -162 168.00 | -160 494.00 | | -162 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 962.00 | 274 649.00 | | 255 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 9 753.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 240.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 1 253.00 | | 1 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 22 821.00 | 24 022.00 | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 228.00 | 325 009.00 | | 291 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 060.00 | 164 515.00 | | 129 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 024.00 | | 14 939.00 | 332 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 726.00 | | 14 939.00 | 328 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 366.00 | 20 753.00 | | 213 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 316.00 | 20 753.00 | | 210 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 962.00 | 19 065.00 | 80 185.00 | 255 962.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119.00 | 9 879.00 | 240.00 | 10 119.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 228.00 | 54 330.00 | 80 185.00 | 291 228.00 |