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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 45 951.00 | 43 660.00 | 2 291.00 | 45 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 21 778.00 | 10 306.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 197.00 | 224 004.00 | 61 193.00 | 285 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 530.00 | 292 492.00 | 74 038.00 | 366 530.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 757.00 | 292 492.00 | 99 265.00 | 391 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 571.00 | -170 417.00 | | -163 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | 6 846.00 | | -11 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 060.00 | 6 960.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | -165 103.00 | -151 611.00 | | -165 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 069.00 | 230 457.00 | | 231 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 845.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 4 830.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 10 144.00 | | 5 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 9 200.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | 21 139.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 368.00 | 276 616.00 | | 264 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 265.00 | 125 005.00 | | 99 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 530.00 | | | 366 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 232.00 | | | 363 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 936.00 | 19 556.00 | | 272 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 885.00 | 19 556.00 | | 269 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 069.00 | 20 191.00 | 82 350.00 | 231 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 10 071.00 | 240.00 | 10 311.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 368.00 | 53 490.00 | 82 350.00 | 264 368.00 |