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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 718.00 | 665.00 | 8 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 525.00 | 10 163.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 607.00 | 40 491.00 | 64 116.00 | 104 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 143.00 | 48 734.00 | 274 409.00 | 323 143.00 |
BT Marchandises | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 685.00 | | 337 685.00 | 337 685.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 296.00 | | 1 044 296.00 | 1 044 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 438.00 | 48 734.00 | 1 318 704.00 | 1 367 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 605.00 | 805 938.00 | | 821 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 165.00 | 215 667.00 | | 107 165.00 |
DL TOTAL (I) | 983 770.00 | 1 076 605.00 | | 983 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 688.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 9 468.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 859.00 | 153 966.00 | | 201 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 851.00 | 52 608.00 | | 96 851.00 |
EA Autres dettes | 25 626.00 | 6 571.00 | | 25 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 935.00 | 240 513.00 | | 334 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 704.00 | 1 317 118.00 | | 1 318 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 935.00 | 240 513.00 | | 334 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 688.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 271.00 | 218 207.00 | 1 178 477.00 | 960 271.00 |
FG Production vendue services | 46 189.00 | 6 754.00 | 52 943.00 | 46 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 459.00 | 224 961.00 | 1 231 420.00 | 1 006 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 163.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 98 717.00 | | 44 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 443.00 | 1 725 904.00 | | 1 235 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 279.00 | 1 510 237.00 | | 1 128 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 165.00 | 215 667.00 | | 107 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | 7 252.00 | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 057.00 | | 172 315.00 | 151 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 199 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 323 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | 1 693.00 | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 675.00 | | 23 620.00 | 91 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 523.00 | | 147 002.00 | 52 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 405.00 | 13 330.00 | | 35 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 1 835.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | 11 495.00 | | 29 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 418.00 | 454 418.00 | | 454 418.00 |
VW T.V.A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 935.00 | 334 935.00 | | 334 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 3 350.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 117.00 | 28 859.00 | | 24 117.00 |
ST Autres comptes | 93 101.00 | 125 988.00 | | 93 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 613.00 | 75 474.00 | | 76 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 847.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 4 197.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 325.00 | 291 189.00 | | 194 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 726.00 | 26 601.00 | | 16 726.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 375.00 | 230 322.00 | | 196 375.00 |