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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 328.00 | 641.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 7 105.00 | 5 789.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 43 136.00 | 21 525.00 | 64 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 212.00 | 50 570.00 | 324 642.00 | 375 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 374.00 | | 321 374.00 | 321 374.00 |
BZ Autres créances | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CF Disponibilités | 559 690.00 | | 559 690.00 | 559 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 990.00 | | 931 990.00 | 931 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 201.00 | 50 570.00 | 1 256 632.00 | 1 307 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
CU Autres participations | 259 750.00 | | 259 750.00 | 259 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 219.00 | 765 692.00 | | 580 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 872.00 | -35 473.00 | | 109 872.00 |
DL TOTAL (I) | 745 091.00 | 785 219.00 | | 745 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 703.00 | 283.00 | | 9 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 10 643.00 | | 10 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 17 866.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 921.00 | 41 123.00 | | 250 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 717.00 | 38 995.00 | | 125 717.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 929.00 | 132 745.00 | | 100 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 541.00 | 251 546.00 | | 511 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 632.00 | 1 036 765.00 | | 1 256 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 870.00 | 233 680.00 | | 507 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 283.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 117.00 | | 48 096.00 | 374 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 675.00 | 296 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 001.00 | 375 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 77 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 752.00 | | 10 130.00 | 70 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 396.00 | | 37 966.00 | 302 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 12 026.00 | 3 326.00 | 41 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 242.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 11 784.00 | 3 326.00 | 41 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 921.00 | 250 921.00 | | 250 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UX Autres créances clients | 321 374.00 | 321 374.00 | | 321 374.00 |
VB T. V. A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 237.00 | 409 237.00 | | 409 237.00 |
VW T.V.A. | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 870.00 | 507 870.00 | | 507 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 688.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 558.00 | 19 548.00 | | 22 558.00 |
ST Autres comptes | 49 148.00 | 47 780.00 | | 49 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 126.00 | 83 111.00 | | 77 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 527.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | 3 215.00 | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 050.00 | 131 943.00 | | 203 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 436.00 | 11 947.00 | | 12 436.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 643.00 | 150 438.00 | | 150 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |