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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094.00 | 3 470.00 | 12 624.00 | 16 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | 60 335.00 | 52 464.00 | 112 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 661.00 | 75 647.00 | 360 014.00 | 435 661.00 |
BT Marchandises | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 220.00 | | 573 220.00 | 573 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 581.00 | | 684 581.00 | 684 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 242.00 | 75 647.00 | 1 044 595.00 | 1 120 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
CU Autres participations | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 803.00 | 728 770.00 | | 696 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 376.00 | -31 967.00 | | 68 376.00 |
DL TOTAL (I) | 820 179.00 | 751 803.00 | | 820 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 268.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964.00 | 26 825.00 | | 18 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 928.00 | 162 585.00 | | 108 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 837.00 | 54 932.00 | | 32 837.00 |
EA Autres dettes | 63 172.00 | 9 672.00 | | 63 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 416.00 | 254 282.00 | | 224 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 595.00 | 1 006 085.00 | | 1 044 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 416.00 | 254 282.00 | | 224 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 268.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 829.00 | | 8 457.00 | 427 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 435 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 128 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 743.00 | | 7 775.00 | 121 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 244.00 | | 682.00 | 294 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 018.00 | 13 718.00 | 89.00 | 62 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 1 951.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 11 767.00 | 89.00 | 52 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 416.00 | 224 416.00 | | 224 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 893.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 450.00 | 24 191.00 | | 23 450.00 |
ST Autres comptes | 67 344.00 | 79 863.00 | | 67 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 481.00 | 78 947.00 | | 79 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 349.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | 4 242.00 | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 834.00 | 126 999.00 | | 172 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 006.00 | 15 800.00 | | 15 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 275.00 | 183 841.00 | | 170 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |