| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 9 891.00 | 1 951.00 | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 1 870.00 | 14 246.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 627.00 | 50 256.00 | 55 371.00 | 105 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 829.00 | 62 018.00 | 365 812.00 | 427 829.00 |
BT Marchandises | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BZ Autres créances | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 273.00 | | 640 273.00 | 640 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 103.00 | 62 018.00 | 1 006 085.00 | 1 068 103.00 |
CU Autres participations | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 770.00 | 821 605.00 | | 728 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 967.00 | 107 165.00 | | -31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 751 803.00 | 983 770.00 | | 751 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 477.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 825.00 | 10 122.00 | | 26 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | 201 859.00 | | 162 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 96 851.00 | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 25 626.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 282.00 | 334 935.00 | | 254 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 085.00 | 1 318 704.00 | | 1 006 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 282.00 | 334 935.00 | | 254 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 477.00 | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 143.00 | | 104 687.00 | 323 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | 3 459.00 | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | | 6 449.00 | 115 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 465.00 | | 94 779.00 | 199 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 527.00 | 13 284.00 | 3 793.00 | 52 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 2 173.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 11 111.00 | 3 793.00 | 44 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 951.00 | 302 951.00 | | 302 951.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 524.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 191.00 | 24 117.00 | | 24 191.00 |
ST Autres comptes | 79 863.00 | 93 101.00 | | 79 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 947.00 | 76 613.00 | | 78 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | 2 544.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 625.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | 4 149.00 | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 999.00 | 194 325.00 | | 126 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 800.00 | 6 726.00 | | 15 800.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 841.00 | 196 375.00 | | 183 841.00 |